กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอเผย สินทรัพย์สุทธิแตะ $191.1 พันล้าน ณ สิ้นปี 2561
โทรอนโต, 2 เม.ย. 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Ontario Teachers’ Pension Plan (Ontario Teachers’) ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 1.6 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 2.5% ในช่วงปีดังกล่าว
“ในปี 2561 เราสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก แม้เผชิญกับตลาดที่ผันผวนอย่างมากในรอบหลายปี นั่นเป็นเพราะเราประสบความสำเร็จในการกระจายพอร์ตการลงทุนที่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีท่ามกลางสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด” Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว “พร้อมกันนี้ เรายินดีที่ได้รายงานว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เราสะสมเงินเต็มจำนวนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่หก พร้อมชดเชยเงินเฟ้อ 100% ให้กับเงินบำนาญทั้งหมด”
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 8.0% และ 10.1% ตามลำดับ
ในช่วงปีที่ผ่านมา ความผันผวนที่กองทุนเผชิญนั้น นับว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดสรรเงินลงทุนแบบดั้งเดิม การกระจายพอร์ตการลงทุน ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ทางกองทุนฯ ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ถึง 1.8% หรือ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่สมาชิกของ Ontario Teachers’ ทำได้จริง เมื่อใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (active management)
“ช่วงเวลาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อความมีเสถียรภาพนั้น กำลังให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างไร” Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว “ในปี 2561 เราประสบความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล โดยถึงแม้เผชิญสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากขึ้น แต่เราก็ยังคงสามารถสรุปตัวเลขธุรกรรมที่ซับซ้อนและมีนัยสำคัญในช่วงปีดังกล่าวได้”
รายละเอียดสินทรัพย์
2561
2560
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)
ส่วนผสมสินทรัพย์
%
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)
ส่วนผสมสินทรัพย์%
หุ้น
จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
$
31.6
17%
$
35.2
19%
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด
33.4
18
31.9
17
65.0
35
67.1
36
ตราสารหนี้
พันธบัตร
58.2
31
41.4
22
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
19.5
10
20.0
11
77.7
41
61.4
33
อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ
สินค้าโภคภัณฑ์
10.6
6
11.1
6
ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1
4
6.6
3
สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ
8.7
5
8.9
5
27.4
15
26.6
14
สินทรัพย์ที่จับต้องได้
อสังหาริมทรัพย์
27.5
15
25.5
14
โครงสร้างพื้นฐาน
17.8
9
18.7
10
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง
4.3
2
1.5
1
49.6
26
45.7
25
สินเชื่อ
15.2
8
13.6
7
Absolute return strategies
12.6
7
10.7
6
Overlay
(0.4)
—
(0.3)
—
ตลาดเงิน
(59.5)
(32)
(39.4)
(21)
เงินลงทุนสุทธิ1
$
187.6
100%
$
185.4
100%
1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด
ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 1.3% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +1.5% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ผลบวกจากค่าเงินในปีที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางกองทุนได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าเงินในปี 2560 และ 2559
เกี่ยวกับ Ontario Teachers’
Ontario Teachers’ Pension Plan (Ontario Teachers’) คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers’ เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers’ เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 327,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo
ติดต่อ:
แคนาดา
Pav Jordan
โทรศัพท์: +1 416 228 6862
อีเมล: pav_jordan@otpp.com
ยุโรป
Oliver Mann | Anelia Fikiina
โทรศัพท์: +44 203 7551 607| +44 203 7551 629
อีเมล: Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:
กราฟแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ (ดูภาพประกอบ)
ลิงก์ไปยังรายการประจำปี
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน
Deal Highlights 2018 (ดูภาพประกอบ)
บริการสมาชิก – สถิติที่สำคัญ (ดูภาพประกอบ)
ดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูง: Ron Mock และ Ziad Hindo
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/844904/Ontario_Teachers_Pension_Plan_Logo.jpg